Gestión de tesorería gubernamental y nuevos aplicativos en la última versión siaf - sp

CURSO PRESENCIAL: Días 24, 25 y 26 de Octubre del 2018

GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL Y NUEVOS APLICATIVOS EN LA ÚLTIMA VERSIÓN SIAF - SP

CONTENIDO TEMÁTICO
PRIMERA SESIÓN: NORMATIVA APLICABLE DE LA
GESTIÓN DE TESORERÍA 2018
Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental
Ÿ Marco legal, denición, objetivos
Organización de Manejo de Cuentas Bancarias del
Tesoro Público
Ÿ Fondos Públicos
Ÿ Responsables de la Administración de Fondos Públicos
Ÿ Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
Ÿ Cuenta Principal de la DGETP/ Sub-Cuentas, Cuentas
Bancarias
(Captadoras y Gastadoras)
Ÿ Flujogramas de Organización
Ÿ Gestión de la Tesorería Gubernamental
Ÿ Ejecución nanciera de ingresos
Ÿ Determinación de los ingresos públicos
Ÿ Recaudación de los fondos públicos
Ÿ Servicios bancarios para la recaudación de los fondos
públicos
Ÿ Plazos para los depósitos de los fondos públicos
Ÿ Registro de la fase determinado y recaudado en el
módulo administrativo del SIAF-SP
Ÿ Documentos que sustenta la fase de recaudación de
fondos
públicos
Ÿ Desarrollo y registro de casos prácticos
LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA EJECUCIÓN DEL
GASTO
Ÿ Ejecución Financiera del Gasto
Ÿ Devengado: Documentación, formalización y registro
Ÿ Documentación obligatoria y sustentatoria
Ÿ Formalización del gasto devengado
Ÿ Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo
administrativo del SIAF-SP
Ÿ Giro y Pago
Ÿ Autorizaciones de giro
Ÿ Condiciones para el giro
Ÿ Registro en el SIAF del girado
Ÿ Aprobación de la autorización de pago
Ÿ Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo
administrativo del SIAF-SP
Ÿ Instrumentos de Tesorería
Ÿ Programación de Compromiso Anual
Ÿ Programación de Pago
Ÿ Calendario de pago mensual y ampliación.
Ÿ Responsabilidades
Ÿ Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo
administrativo y del SIAF-SP
Procedimiento de pago y otras operaciones de tesorería
Ÿ Mecanismos de Pagaduría
Ÿ Transferencias electrónicas: Pago a proveedores, SUNAT y
otros conceptos
Ÿ Carta Orden Electrónica: abono a cuentas bancarias
individuales y otras obligaciones
Ÿ Acreditación de la percepción pagos electrónicos
Ÿ Uso excepcional de cheques y emisión de carta orden
tradicionales
Ÿ Operaciones de Tesorería Pública
Ÿ Caja Chica: Apertura, reembolso y liquidación
Ÿ Encargos: Generales, Interno u Otorgado.
Ÿ Viáticos: Encargo y Reembolso.
Ÿ Desarrollo de casuística
Ÿ Otras Operaciones de Tesorería
Ÿ Depósitos a favor del Tesoro Público (Papeleta T6)
Ÿ Recuperación de pagos indebidos
Ÿ Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y
viáticos no utilizados.
Ÿ Fondos transferidos al CAFAE
Ÿ Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la
DGETP
Ÿ Desarrollo y registro de casos prácticos

Información General
INVERSIÓN
S/. 500.00
Girar cheque y/o orden de servicio a nombre de:
Morales Uchuya Lourdes Isabel
RUC.: 10418654550
INCLUYE
* Separata
* Coffe break
* Certificado
(Valido 01 crédito académico)
HORARIOS
6:15 a 9:15 PM